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止损止盈

 

 

 

 

概念解释

 

 

止损:Stop Loss,即开仓之后,价格变化的方向对你不利,帐面亏损。这时候,为了控制风险,防止亏损无限制扩大,就必须止损,保留实力进行之后的交易。这时候仍然需要平仓来止损。止损可以手工止损,也可以通过预先设置止损单,价格到达你限制的价格时自动单完成平仓动作。

止盈:Take Profit,当你开了个敞口之后(比如抛售美元,买入欧元),价格向对你有利的方向发展时候(欧元对美元升值时),你的帐面上是赢利的,但只是帐面上的,如果这个时候市场发生反转,你的赢利就会越来越少最后亏损。为了把帐面盈利兑现,就需要通过平仓来止盈。止盈可以手工平仓(这里是抛售之前买入的欧元,买回美元),也可以预先设置的止盈单。止盈单是一个限价单,当价格达到你限制的价格时,自动变成市价单立即给你按市价平仓。

 

 

止损止盈策略

 

 

止损止盈一般分2种,一种为限价止损止盈,另一种为跟踪止损止盈。

1、限价止损止盈原理:

传统止损止盈方式,以固定价差做止损止盈。

2、跟踪止损原理

这是一种动态止损方法,止损价位会随着盈利的增加而变化,这种方法可以最大程度实现"让盈利奔跑"。做多开仓,设置跟踪止损后的最高价每上涨一个价位,止损平仓价就跟着上涨一个价位,当价格从最高价回撤了设置的止损价差时,触发止损。下图为做多跟踪止损示意图,做空则相反。

 最高价:此最高价是从设置止损后开始记录的,不一定是开仓后的最高价。

 

  

(跟踪止损原理图)

 

 

案例

 

 

 

 

 

 

使用方法

 

 

文华WH6:

一、开仓自动止损止盈设置
1、手动开仓成交后,持仓单自动带有止损止盈设置。

手动开仓是指使用“三键下单”、“传统下单”、“下单工具条”、“闪电炒单”、“炒单热键”、“下单键盘”开的仓。按下图①~④步设置好,当开仓成交后持仓自动带有③处所选的止损止盈策略(止损止盈的价差值取图中④处的设置值)。

 

 

 

 


2、条件单开仓和画线开仓如果启动了开仓自动止损(交易界面左侧的【条件单参数】中设置),也是按照上图③处的默认策略和④中的参数值启动止损。

 

 
 

二、对已有持仓设置止损止盈: 
1、设置止损单

持仓列表单击鼠标右键,在弹出的窗口中如下图①~③步所示,设置止损单。

“跟盘浮动,价位回撤 ”计算公式:多头止损价位=启用止损后的最高价-回撤价位

空头止损价位=启用止损后的最低价+回撤价位

2、设置止盈单

持仓列表单击鼠标右键,在弹出的窗口中如下图①~③步所示,设置止盈单。

 

3、设置保本单

持仓列表单击鼠标右键,在弹出的窗口中如下图①~③步所示,设置保本单。

“保本策略”计算公式:多头保本平仓价位=开仓均价+盈利价差

空头保本平仓价位=开仓均价-盈利价差

4、拖动持仓线设置止损止盈

在持仓线处按住鼠标左键,然后向上或向下拖动,可以直接对持仓合约设置止损止赢。如下图对沪镍1605设置止损止赢线,已经设置的止损止赢可随意拖动,在止损止赢线上点击鼠标右键—>删除,可删除画线。

 

三、开仓同时设置任意止损止盈价
   按下图①~③所示步骤开仓成交后,持仓单会自动带止损止盈设置(止损止盈价在下图②处设置)。

注:1.止损价或止盈价设置为0,相当于不启动止损或止盈;
2.买开仓动态跟踪的价差=图中②里"价格"-"止损价",卖开仓动态跟踪的价差=图中②里"止损价"-"价格"。如果差值小于0,相当于不启动止损;

四、暂停、启用、修改、删除设置好的止损止盈单 
      如下图所示:在止损单列表单击鼠标右键,可以暂停、启用、修改、删除止损止盈单。

 

    注:如果暂停再重新启用跟踪止损,止损价=启用后出现的最高(低)价-(加)回撤价差。

 

 

 

 

 

相关常见问题解答

 

 

 

 

1、止损止盈单在退出交易后还能触发吗?

答:止损止盈单设置之后自动上传云端服务器,并永久有效。退出软件、电脑断网、断电止损止盈单依然有效。

注:设置的好的止损止盈单退出软件是不会有上传确认的提示,因止损止盈单设置后会自动上传云端。

 

2、云端止损止盈单一定能成交吗?

答:不保证成交,云端止损止盈单在文华云端监测止损止盈条件是否满足,满足后再委托到交易所,能否成交要看委托价格是否满足交易所的撮合成交条件,如果满足了就可以成交,不满足即不能成交。

 

3、上传的云端止损单若触发了,软件里能看到吗?

答:可以在未触发列表中看到。

 

4、设置了止损止盈后,可以再手动平仓吗?

答:可以,止损止盈设置在云端监测,未发到交易所,不占用您的可用持仓,所以可以手动平仓。

 

5、手动平了某合约的部分仓位后,该合约对应的止损止盈单的数量也会相应减少吗?

答:不会相应减少,如有3持仓,分别设置3个止损单,当手动平掉1手后,止损单仍然为3个,哪个止损条件先满足,先触发委托,当该合约持仓全部平掉后,止损止盈单自动被删除。

 

6、1手持仓,可以设置多个止损止盈单吗?

答:可以,一个持仓可以设置多个止损止盈单,哪个先满足就先触发,当没有持仓时,剩余的止损止盈单自动被删除。

 

7、如何知道我的持仓是否设置了止损止盈?

答:如下图所示,看持仓界面的“盈损”位置是否有√,如果有,说明该持仓有止损止盈设置。除了此方法外,还可以在“止损单”列表看止损单的详细情况。

 

8、止损止盈为什么没成交?

答:止损止盈是在合约价格满足您设置的止损止盈条件时向交易所发送平仓委托的,委托到交易所后最终能否成交要看委托价格是否满足交易所的撮合成交条件,如果满足了就可以成交,不满足即不能成交。

9、止损止盈的成交价为什么和我设置的止损止盈价不一样?

 

答:软件中设置的止损价格是触发价,也就是说这个价格是系统确认是否发出委托的依据价格。委托时系统会按照投资者设置的委托形式下单,例如设置了对价委托,那么会以市场上当时的对价发出委托,成交价是由交易所撮合成交的结果。

10、如何设置止损止盈的委托价?

答:如下图所示,在下单界面左侧的【止损参数】中设置。
“对价”,买入以卖价发委托,卖出以买价发委托。
“市价”,买入以涨停价发委托,卖出以跌停价发委托。(交易所撮合最优价成交,因此和市价下
单效果是一样的)
“超价”, 买入以对手价+N个变动价位发委托,卖出以对手价-N个变动价位发委托。可以在交易界
面左侧菜单【超价参数】中设置。
注:当超价后的价格超过涨跌停板价格时,会以涨跌停板价格委托。

 

 

 

11、有10手if1306合约,可以分批次止损止盈么,如何再新增止损止盈单?

答:可以,点击下图的下拉框,可以新增止损单、止盈单、保本单,这样就可以实现多批次止损
    注:止损触发时,交易所会按照先开先平的原则平掉持仓。

 
 

12、在哪里找止损的相关设置?

答:如下图所示,下单界面的【止损参数】中可以找到相关设置。

 
 
 

①开仓自动止损的基准价:

计算止损价格离不开基准价,比如设置开仓后亏损10个点止损,我们要有一个基准价,用它来判断现在亏损了几个点。软件中有两种形式的基准价,分别是第一批成交价和委托发出时对价。

②默认策略:

这里设置的是开仓自动止损止盈的策略形式,软件提供多种策略组合,一个合约可以同时启用多个止损策略。

③国内合约默认止损点差参数:

国内合约默认止损点差参数 可以选择按价差或跳点数设置止损。按价差设置止损,设置的是多少价格差值;按跳点数设置止损,设置的是多少个最小变动价位。

 

13、股票除权除息后止损止盈单如何执行?

答:股票合约止损止盈单,在股票除权除息当天早上开盘前会被暂停,需要用户手动处理。因为除权除息后,股票价格会减少很多,止损止盈单很容易被触发。除权除息日期最多前7天,软件会在登录交易后和止损单列表事件列显示,用户可以看到事件提醒。
注:如果用户不手动修改或者删除,止损止盈单会一直暂停。

 
 
 

 

 
 

 

博易大师

一、设置

1、在持仓列表中选中某持仓,然后点击“止损止盈”按钮。系统将弹出止损止盈设置对话框,默认光标落在止损价输入框中,如图:


 

2、在止损止盈设置对话框中设置或修改相应的数量、止损价、浮动止损、止盈价、有效期。在止损价正下方(红框区域)会显现输入框,可输入止损价,浮动止损及止盈价正下方单击鼠标左键也会显现输入框,用户可在输入框内输入相应价格
3、点击“保存”。 
单位数量说明: 
自动:对全部手数设置同一个止损止盈。 
1手:对单个手数分别设置止损止盈。 
默认手数:根据F8参数设置中默认平仓手数所设置的手数设置止损止盈,默认设置为1手。 
全部删除:将对该合约设置的止损止盈全部删除。 
二、提示: 
1、止损止盈由本软件在用户本机实现,如遇网络断开或软件关闭则不会触发。

2、用户本机若已设置止损止盈且未触发,在有效期内再次登陆交易系统时会有确认提示,请仔细操作,避免因跳空开盘导致止损止盈触发可能造成损失。在确认提示界面,如需继续使用止损止盈,则点击“确认”,如无需使用止损止盈,则点击“删除”。 

3、当日有效指当个交易日有效,交易日的起始时间以交易所公布为准。当日有效的止损止盈设置如未触发,在下个交易日用户登录交易系统时会被自动删除。永久有效是指该止损止盈设置在触发前永久有效,不会自动删除,但在登录交易系统时需进行确认。 

4、止损或止盈触发后,平仓任务在执行的过程中,可能会因遇到下单失败、撤单失败、没有买卖盘(涨停或跌停)、交易所收市等异常状况而结束。如遇到此类情况,请仔细查看错误提示。 

5、止损价和止盈价只是止损止盈触发的价格即触发条件,触发后默认以对手价发出平仓委托,故成交价可能与止损止盈价不相等。默认委托价可在F8参数设置中“止损止盈”标签下进行修改。 
6、对于上海期货交易所的合约,今仓和昨仓共用同一止损止盈设置,止损或止盈触发时先平今仓再平昨仓。如同时持有今仓和昨仓,则对今仓设置止损止盈价后,在昨仓栏上也会显示该设置,但触发时根据持有仓位只发出一次平仓委托。 

7、追价和超价功能仅在委托价格为对手价或挂单价时有效,在F8参数设置中“止损止盈”标签下可修改超价和追价参数。 
8、对于同一持仓设置多个止损止盈时,持仓界面显示最易触发的,触发时,遵循先开先平的原则。 
9、红色字体“修改结束之前,该合约的止损止盈功能已暂停”的含义:在止损止盈设置对话框打开时,该持仓的止损止盈设置暂时失效,即使行情达到也不会触发,设置或修改完成后点击“保存”或“取消”关闭止损止盈设置对话框后,止损止盈继续生效。例如,某合约原止损价为500,欲修改为490,则从打开止损止盈设置界面,到修改完成后点击保存或者取消,关闭止损止盈设置界面期间,即使行情达到500也不会触发止损。若持仓原来没有止损止盈,则该红字无影响。 
10、浮动止损:也称追踪止损、跟随止损,设置止损价和浮动止损后,可在市场行情向用户有利方向运行时调整止损价,从而锁定利润。浮动止损只在市场价格向着用户判断的方向变化时生效,其参考价格是止损止盈设置生效时的最新价。 
原理图:以做多为例(如图8-1-2),用户买入J1609,成交价格是1180,然后在最新价为1200时设置了止损止盈(止损价1150、浮动止损10、止盈价1350)。 则一旦最新价向着用户判断的方向变化,从1200涨到1210时,止损价也会自动向上调整10个点,即从1150变为1160。 如果最新价的变化没有达到10个点或最新价向着用户判断的相反方向变化时,则止损价不变。

 


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